Risk Framework

Полная структура правил управления риском, определяющая допустимый уровень риска на каждую сделку, день и торговый период.
Framework обеспечивает контроль просадки, стабильность и предсказуемость торгового процесса.

Что это значит практически:
• четкие risk limits
• определенные boundaries
• структурированная система контроля риска

Position Sizing Model

Модель определения размера позиции на основе риска, а не эмоций или интуиции.
Размер каждой позиции рассчитывается в соответствии со структурой риска и параметрами счета.

Результат:
• стабильный уровень риска
• отсутствие превышения допустимого риска
• контроль нагрузки на счет

Drawdown Protection Rules

Система правил, ограничивающая потери и защищающая счет от неконтролируемой просадки.
Определяет, когда необходимо снизить риск или временно остановить торговлю.

Результат:
• контроль максимальной просадки
• защита капитала
• снижение риска критических потерь

Execution Boundaries

Четко определены пределы выполнения сделок, включая максимальный риск, частоту сделок и допустимые параметры.
Это создает структурированную среду для принятия решений.

Результат:
• отсутствие импульсивных решений
• структурированный execution process
• стабильность trading behavior